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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 369.00 | 207 127.00 | 5 242.00 | 212 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 895.00 | 208 353.00 | 38 542.00 | 246 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 763 026.00 | | 763 026.00 | 763 026.00 |
BZ Autres créances | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 029.00 | | 858 029.00 | 858 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 924.00 | 208 353.00 | 896 571.00 | 1 104 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 604 256.00 | 613 436.00 | | 604 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 795.00 | -9 180.00 | | 24 795.00 |
DL TOTAL (I) | 637 301.00 | 612 506.00 | | 637 301.00 |
DP Provisions pour risques | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 442.00 | 74 539.00 | | 55 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 019.00 | 47 672.00 | | 59 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 467.00 | 52 899.00 | | 112 467.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 5 126.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 068.00 | 180 236.00 | | 232 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 571.00 | 792 742.00 | | 896 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 813.00 | 125 303.00 | | 196 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 257.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
FG Production vendue services | 886 572.00 | | 886 572.00 | 886 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 144.00 | | 888 144.00 | 888 144.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 203.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 812.00 | | | 161 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 730.00 | 942 897.00 | | 1 238 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 935.00 | 952 077.00 | | 1 213 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 795.00 | -9 180.00 | | 24 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 055.00 | 25 277.00 | | 12 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 260.00 | | 19 540.00 | 613 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 905.00 | 246 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 728.00 | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 177.00 | 212 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 005.00 | | 19 540.00 | 576 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 639.00 | 114 174.00 | 279 460.00 | 373 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | 2 728.00 | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 684.00 | 114 174.00 | 276 732.00 | 369 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
UX Autres créances clients | 763 026.00 | 763 026.00 | | 763 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 936.00 | 19 681.00 | 35 255.00 | 54 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 471.00 | 816 471.00 | | 816 471.00 |
VW T.V.A. | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 068.00 | 196 813.00 | 35 255.00 | 232 068.00 |