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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 190.00 | 1 990.00 | 1 200.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 1 118 523.00 | | 1 118 523.00 | 1 118 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 678.00 | | 546 678.00 | 546 678.00 |
CF Disponibilités | 2 654 383.00 | | 2 654 383.00 | 2 654 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 584.00 | | 4 319 584.00 | 4 319 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 774.00 | 1 990.00 | 4 320 784.00 | 4 322 774.00 |
CU Autres participations | 3 190.00 | 1 990.00 | 1 200.00 | 3 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 711 287.00 | 356 740.00 | | 2 711 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 874.00 | 2 354 547.00 | | 1 313 874.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 161.00 | 2 722 287.00 | | 4 036 161.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 52 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 52 000.00 | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 159.00 | 242 159.00 | | 232 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 530.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 964 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 623.00 | 1 207 744.00 | | 233 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 784.00 | 3 982 032.00 | | 4 320 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007 187.00 | 3 576 328.00 | | 2 007 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007 187.00 | 3 576 328.00 | | 2 007 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 605.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 605.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006 587.00 | 3 575 724.00 | | 2 006 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 759.00 | 1 057 728.00 | | 703 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 059.00 | 3 687 978.00 | | 2 075 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 186.00 | 1 333 431.00 | | 761 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 874.00 | 2 354 547.00 | | 1 313 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 3 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 51 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 1 990.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 990.00 | 52 990.00 | 53 990.00 | 53 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 990.00 | 53 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
VC Groupe et associés | 647 327.00 | | | 647 327.00 |
VI Groupe et associés | 232 159.00 | 232 159.00 | | 232 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 520.00 | | | 360 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 523.00 | 1 118 523.00 | | 1 118 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 623.00 | 233 623.00 | | 233 623.00 |