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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 037 826.00 | | 2 037 826.00 | 2 037 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 882.00 | | 2 841 882.00 | 2 841 882.00 |
BZ Autres créances | 426 647.00 | | 426 647.00 | 426 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 087 828.00 | | 2 087 828.00 | 2 087 828.00 |
CF Disponibilités | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 829.00 | | 2 539 829.00 | 2 539 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 711.00 | | 5 381 711.00 | 5 381 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 037 826.00 | | | 2 037 826.00 |
CU Autres participations | 804 056.00 | | 804 056.00 | 804 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 101 374.00 | 5 013 341.00 | | 5 101 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 490.00 | 88 033.00 | | 25 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 864.00 | 5 112 374.00 | | 5 137 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 159.00 | 222 159.00 | | 222 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 1 560.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | 1 910.00 | | 202.00 |
EA Autres dettes | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 847.00 | 243 443.00 | | 243 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 711.00 | 5 355 818.00 | | 5 381 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 847.00 | 243 443.00 | | 243 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 1 910.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 961.00 | 93 748.00 | | 32 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471.00 | 5 715.00 | | 7 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 490.00 | 88 033.00 | | 25 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 315.00 | | 823 358.00 | 2 818 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 791.00 | 2 841 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 791.00 | 2 841 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818 315.00 | | 823 358.00 | 2 818 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 505.00 | 26 505.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 505.00 | 26 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 037 826.00 | 2 037 826.00 | | 2 037 826.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 393 808.00 | 393 808.00 | | 393 808.00 |
VI Groupe et associés | 222 159.00 | 222 159.00 | | 222 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 473.00 | 2 464 473.00 | | 2 464 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 847.00 | 243 847.00 | | 243 847.00 |