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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 589 262.00 | | 2 589 262.00 | 2 589 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 318.00 | 1 990.00 | 3 391 328.00 | 3 393 318.00 |
BZ Autres créances | 417 699.00 | | 417 699.00 | 417 699.00 |
CF Disponibilités | 1 969 534.00 | | 1 969 534.00 | 1 969 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 233.00 | | 2 387 233.00 | 2 387 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 552.00 | 1 990.00 | 5 778 562.00 | 5 780 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 555 529.00 | | | 2 555 529.00 |
CU Autres participations | 804 056.00 | 1 990.00 | 802 066.00 | 804 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 986 444.00 | 4 027 327.00 | | 3 986 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 714.00 | -40 883.00 | | 1 038 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 036 158.00 | 3 997 444.00 | | 5 036 158.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 159.00 | 222 159.00 | | 222 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 512.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 888.00 | | | 435 888.00 |
EA Autres dettes | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 403.00 | 223 671.00 | | 677 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 562.00 | 4 281 115.00 | | 5 778 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 403.00 | 223 671.00 | | 677 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 53 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495 991.00 | | | 1 495 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495 991.00 | | | 1 495 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494 791.00 | | | 1 494 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 888.00 | | | 435 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 274.00 | 64 601.00 | | 1 600 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 559.00 | 105 485.00 | | 561 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 714.00 | -40 883.00 | | 1 038 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 785.00 | | 42 962.00 | 3 360 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 429.00 | 3 393 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 429.00 | 3 393 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 785.00 | | 42 962.00 | 3 360 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 65 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 1 990.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 990.00 | 66 990.00 | 61 990.00 | 61 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 990.00 | 61 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435 888.00 | 435 888.00 | | 435 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 589 262.00 | 2 589 262.00 | | 2 589 262.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 386 690.00 | 386 690.00 | | 386 690.00 |
VI Groupe et associés | 222 159.00 | 222 159.00 | | 222 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 962.00 | 3 006 962.00 | | 3 006 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 403.00 | 677 403.00 | | 677 403.00 |