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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 555 529.00 | | 2 555 529.00 | 2 555 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 785.00 | 1 990.00 | 3 358 795.00 | 3 360 785.00 |
BZ Autres créances | 869 967.00 | | 869 967.00 | 869 967.00 |
CF Disponibilités | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 319.00 | | 922 319.00 | 922 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 105.00 | 1 990.00 | 4 281 115.00 | 4 283 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 555 529.00 | | | 2 555 529.00 |
CU Autres participations | 805 256.00 | 1 990.00 | 803 266.00 | 805 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 027 327.00 | 4 025 161.00 | | 4 027 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 883.00 | 2 166.00 | | -40 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 444.00 | 4 038 327.00 | | 3 997 444.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 159.00 | 222 159.00 | | 222 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 488.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 671.00 | 223 647.00 | | 223 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 115.00 | 4 311 974.00 | | 4 281 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 671.00 | 223 647.00 | | 223 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 159.00 | | | 222 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 39 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 601.00 | 58 019.00 | | 64 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 485.00 | 55 852.00 | | 105 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 883.00 | 2 166.00 | | -40 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190.00 | | 3 357 595.00 | 3 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 360 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 357 595.00 | 3 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 1 990.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 990.00 | 61 990.00 | 51 990.00 | 51 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 990.00 | 51 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 555 529.00 | 2 555 529.00 | | 2 555 529.00 |
VB T. V. A. | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VC Groupe et associés | 713 839.00 | 713 839.00 | | 713 839.00 |
VI Groupe et associés | 222 159.00 | 222 159.00 | | 222 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 497.00 | 3 425 497.00 | | 3 425 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 671.00 | 223 671.00 | | 223 671.00 |