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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AH Fonds commercial | 296 726.00 | | 296 726.00 | 296 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 198.00 | 3 402.00 | 2 796.00 | 6 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 407.00 | 48 420.00 | 68 987.00 | 117 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 803.00 | 55 008.00 | 376 795.00 | 431 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 387.00 | | 354 387.00 | 354 387.00 |
BZ Autres créances | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
CF Disponibilités | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 099.00 | | 436 099.00 | 436 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 902.00 | 55 008.00 | 812 894.00 | 867 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 138 584.00 | 113 937.00 | | 138 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 556.00 | 75 047.00 | | 70 556.00 |
DL TOTAL (I) | 223 000.00 | 202 844.00 | | 223 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 261.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 304.00 | 175 221.00 | | 172 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 032.00 | 55 292.00 | | 49 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 558.00 | 265 928.00 | | 357 558.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 3 749.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 894.00 | 500 191.00 | | 589 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 894.00 | 703 296.00 | | 812 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 357.00 | 372 149.00 | | 471 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 498.00 | | 54 500.00 | 387 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 195.00 | 431 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 195.00 | 123 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 913.00 | | | 299 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 800.00 | | 52 000.00 | 81 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 785.00 | | 2 500.00 | 5 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 579.00 | 21 625.00 | 10 195.00 | 43 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 786.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 178.00 | 20 839.00 | 10 195.00 | 41 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 758.00 | 133 758.00 | | 133 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | 80.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 354 387.00 | | | 354 387.00 |
VB T. V. A. | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VC Groupe et associés | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 063.00 | 53 526.00 | 109 359.00 | 172 063.00 |
VI Groupe et associés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 677.00 | 415 677.00 | 8 000.00 | 423 677.00 |
VW T.V.A. | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 894.00 | 471 357.00 | 109 359.00 | 589 894.00 |