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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 296 726.00 | | 296 726.00 | 296 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 198.00 | 5 801.00 | 397.00 | 6 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 860.00 | 43 328.00 | 26 532.00 | 69 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 134.00 | 54 733.00 | 356 401.00 | 411 134.00 |
BT Marchandises | 8 659.00 | 1 070.00 | 7 589.00 | 8 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 573.00 | 4 241.00 | 529 333.00 | 533 573.00 |
BZ Autres créances | 153 720.00 | | 153 720.00 | 153 720.00 |
CF Disponibilités | 565 563.00 | | 565 563.00 | 565 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 261 515.00 | 5 311.00 | 1 256 205.00 | 1 261 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 649.00 | 60 044.00 | 1 612 605.00 | 1 672 649.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 435 632.00 | 396 971.00 | | 435 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239.00 | 65 526.00 | | -1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 448 253.00 | 476 357.00 | | 448 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 346.00 | 60 866.00 | | 42 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 299.00 | 101 391.00 | | 147 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 400.00 | 304 683.00 | | 277 400.00 |
EA Autres dettes | 696 789.00 | 53 450.00 | | 696 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 353.00 | 520 390.00 | | 1 164 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 605.00 | 996 747.00 | | 1 612 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 327.00 | | 3 000.00 | 482 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 193.00 | 411 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 193.00 | 76 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 330.00 | | | 302 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 251.00 | | | 150 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 746.00 | | 3 000.00 | 29 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 547.00 | 6 410.00 | 62 224.00 | 110 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 943.00 | 6 410.00 | 62 224.00 | 104 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 299.00 | 147 299.00 | | 147 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 789.00 | 696 789.00 | | 696 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
UX Autres créances clients | 533 573.00 | 533 573.00 | | 533 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 653.00 | 111 653.00 | | 111 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 834.00 | 687 293.00 | 32 541.00 | 719 834.00 |
VW T.V.A. | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 353.00 | 1 164 353.00 | | 1 164 353.00 |