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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 296 726.00 | | 296 726.00 | 296 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 100.00 | 47 811.00 | 23 289.00 | 71 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 376.00 | 59 613.00 | 352 763.00 | 412 376.00 |
BT Marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 701.00 | 10 900.00 | 561 800.00 | 572 701.00 |
BZ Autres créances | 149 541.00 | | 149 541.00 | 149 541.00 |
CF Disponibilités | 273 013.00 | | 273 013.00 | 273 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 385.00 | 10 900.00 | 984 485.00 | 995 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 761.00 | 70 513.00 | 1 337 248.00 | 1 407 761.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 434 393.00 | 435 632.00 | | 434 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 111.00 | -1 239.00 | | 14 111.00 |
DL TOTAL (I) | 462 364.00 | 448 253.00 | | 462 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 061.00 | 42 346.00 | | 27 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 898.00 | 147 299.00 | | 99 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 601.00 | 277 400.00 | | 280 601.00 |
EA Autres dettes | 466 805.00 | 696 789.00 | | 466 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 883.00 | 1 164 353.00 | | 874 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 248.00 | 1 612 605.00 | | 1 337 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 134.00 | | 1 242.00 | 411 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 330.00 | | | 302 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 058.00 | | 1 240.00 | 76 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 746.00 | | 2.00 | 32 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 733.00 | 4 880.00 | | 54 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 129.00 | 4 880.00 | | 49 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
6T Sur comptes clients | 4 241.00 | 6 660.00 | | 4 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 311.00 | 6 660.00 | 1 070.00 | 5 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 311.00 | 6 660.00 | 1 070.00 | 5 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 805.00 | 466 805.00 | | 466 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
UX Autres créances clients | 572 701.00 | 572 701.00 | | 572 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 061.00 | 15 516.00 | 11 545.00 | 27 061.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 738.00 | 123 738.00 | | 123 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 782.00 | 722 241.00 | 32 541.00 | 754 782.00 |
VW T.V.A. | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 883.00 | 863 338.00 | 11 545.00 | 874 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |