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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 296 726.00 | | 296 726.00 | 296 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 198.00 | 5 201.00 | 997.00 | 6 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 053.00 | 99 742.00 | 44 311.00 | 144 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 327.00 | 110 547.00 | 371 779.00 | 482 327.00 |
BT Marchandises | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 533.00 | | 385 533.00 | 385 533.00 |
BZ Autres créances | 117 329.00 | | 117 329.00 | 117 329.00 |
CF Disponibilités | 113 083.00 | | 113 083.00 | 113 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 967.00 | | 624 967.00 | 624 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 294.00 | 110 547.00 | 996 747.00 | 1 107 294.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 396 971.00 | 335 755.00 | | 396 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 526.00 | 61 216.00 | | 65 526.00 |
DL TOTAL (I) | 476 357.00 | 410 831.00 | | 476 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 866.00 | 111 108.00 | | 60 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 391.00 | 46 622.00 | | 101 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 683.00 | 262 940.00 | | 304 683.00 |
EA Autres dettes | 53 450.00 | 50 400.00 | | 53 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 390.00 | 471 069.00 | | 520 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 747.00 | 881 900.00 | | 996 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 930.00 | | 9 515.00 | 497 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 119.00 | 482 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 119.00 | 150 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 330.00 | | | 302 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 369.00 | | | 175 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 231.00 | | 9 515.00 | 20 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 559.00 | 21 081.00 | 23 093.00 | 112 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 897.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 852.00 | 20 184.00 | 23 093.00 | 107 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 391.00 | 101 391.00 | | 101 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
UX Autres créances clients | 385 533.00 | 385 533.00 | | 385 533.00 |
VB T. V. A. | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 866.00 | 19 776.00 | 41 090.00 | 60 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 241.00 | 507 700.00 | 29 541.00 | 537 241.00 |
VW T.V.A. | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 390.00 | 479 300.00 | 41 090.00 | 520 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |