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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 866.00 | 16 137.00 | 3 729.00 | 19 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 223.00 | 17 892.00 | 14 331.00 | 32 223.00 |
BT Marchandises | 328 212.00 | | 328 212.00 | 328 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 935.00 | 3 340.00 | 750 595.00 | 753 935.00 |
BZ Autres créances | 150 380.00 | | 150 380.00 | 150 380.00 |
CF Disponibilités | 176 546.00 | | 176 546.00 | 176 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 204.00 | 3 340.00 | 1 424 864.00 | 1 428 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 428.00 | 21 232.00 | 1 439 195.00 | 1 460 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 563.00 | 134 895.00 | | 88 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 543.00 | 3 668.00 | | 43 543.00 |
DL TOTAL (I) | 242 107.00 | 248 563.00 | | 242 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 311.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 644.00 | 859 367.00 | | 926 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 538.00 | 137 294.00 | | 152 538.00 |
EA Autres dettes | 87 614.00 | 13 142.00 | | 87 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 088.00 | 1 010 117.00 | | 1 167 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 195.00 | 1 267 680.00 | | 1 439 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 965 178.00 | 1 750.00 | 3 966 928.00 | 3 965 178.00 |
FG Production vendue services | | 19 156.00 | 19 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 178.00 | 20 906.00 | 3 986 084.00 | 3 965 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 2 787.00 | | 7 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 314.00 | 3 689 904.00 | | 4 006 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 770.00 | 3 686 236.00 | | 3 962 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 543.00 | 3 668.00 | | 43 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 146.00 | | 5 078.00 | 27 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 342.00 | | 3 525.00 | 16 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | 1 553.00 | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 274.00 | 1 618.00 | | 16 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 519.00 | 1 618.00 | | 14 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 30 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 933.00 | 3 340.00 | 5 933.00 | 5 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933.00 | 3 340.00 | 5 933.00 | 5 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 933.00 | 33 340.00 | 14 933.00 | 14 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 340.00 | 14 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 645.00 | 926 645.00 | | 926 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | 1 553.00 | | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 750 376.00 | | | 750 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 829.00 | 901 721.00 | 15 108.00 | 916 829.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 088.00 | 1 167 088.00 | | 1 167 088.00 |