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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 023.00 | 18 115.00 | 5 908.00 | 24 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 580.00 | 19 870.00 | 15 710.00 | 35 580.00 |
BT Marchandises | 284 536.00 | 1 323.00 | 283 213.00 | 284 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 031.00 | 3 340.00 | 861 691.00 | 865 031.00 |
BZ Autres créances | 79 169.00 | | 79 169.00 | 79 169.00 |
CF Disponibilités | 136 628.00 | | 136 628.00 | 136 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 727.00 | 4 663.00 | 1 382 064.00 | 1 386 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 307.00 | 24 533.00 | 1 397 774.00 | 1 422 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 107.00 | 88 563.00 | | 132 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922.00 | 43 543.00 | | 51 922.00 |
DL TOTAL (I) | 294 029.00 | 242 107.00 | | 294 029.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 593.00 | 926 644.00 | | 906 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 307.00 | 152 538.00 | | 169 307.00 |
EA Autres dettes | 27 842.00 | 87 614.00 | | 27 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 744.00 | 1 167 088.00 | | 1 103 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 774.00 | 1 439 195.00 | | 1 397 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 744.00 | 1 167 088.00 | | 1 103 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 639 267.00 | 5 623.00 | 3 644 890.00 | 3 639 267.00 |
FG Production vendue services | | 14 073.00 | 14 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 267.00 | 19 696.00 | 3 658 964.00 | 3 639 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | 7 665.00 | | 10 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 922.00 | 4 006 314.00 | | 3 743 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 999.00 | 3 962 770.00 | | 3 691 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 922.00 | 43 543.00 | | 51 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 224.00 | | 4 157.00 | 32 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 9 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 35 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 867.00 | | 4 157.00 | 19 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 893.00 | 1 978.00 | | 17 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 138.00 | 1 978.00 | | 16 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 323.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | 1 323.00 | | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 340.00 | 1 323.00 | 30 000.00 | 33 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 594.00 | 906 594.00 | | 906 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 639.00 | 97 639.00 | | 97 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
UX Autres créances clients | 861 472.00 | | | 861 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 537.00 | 952 735.00 | 9 802.00 | 962 537.00 |
VW T.V.A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 744.00 | 1 103 744.00 | | 1 103 744.00 |