| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 541.00 | 11 328.00 | 2 213.00 | 13 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 361.00 | 12 148.00 | 11 213.00 | 23 361.00 |
BT Marchandises | 373 896.00 | | 373 896.00 | 373 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 164.00 | | 987 164.00 | 987 164.00 |
BZ Autres créances | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
CF Disponibilités | 316 929.00 | | 316 929.00 | 316 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 576.00 | | 1 789 576.00 | 1 789 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 938.00 | 12 148.00 | 1 800 790.00 | 1 812 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 693.00 | 184 030.00 | | 18 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 439.00 | -165 336.00 | | 19 439.00 |
DL TOTAL (I) | 148 133.00 | 128 693.00 | | 148 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 480.00 | 1 369 847.00 | | 1 552 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 453.00 | 97 137.00 | | 76 453.00 |
EA Autres dettes | 23 446.00 | 55 617.00 | | 23 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 657.00 | 1 522 601.00 | | 1 652 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 790.00 | 1 651 294.00 | | 1 800 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 657.00 | | | 1 652 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 636 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 656 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 20 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 991.00 | -4 405.00 | | -3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 758.00 | 3 892 084.00 | | 3 664 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 319.00 | 4 057 421.00 | | 3 645 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 439.00 | -165 336.00 | | 19 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 845.00 | | 1 318.00 | 22 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 23 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 223.00 | | 1 318.00 | 12 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 178.00 | 1 970.00 | | 10 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 358.00 | 1 970.00 | | 9 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 480.00 | 1 552 480.00 | | 1 552 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 987 164.00 | 987 164.00 | | 987 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 572.00 | 104 572.00 | | 104 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 751.00 | 1 098 751.00 | 9 000.00 | 1 107 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 657.00 | 1 652 657.00 | | 1 652 657.00 |