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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 223.00 | 9 358.00 | 2 865.00 | 12 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 845.00 | 10 178.00 | 12 667.00 | 22 845.00 |
BT Marchandises | 294 547.00 | | 294 547.00 | 294 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 291.00 | 3 340.00 | 928 951.00 | 932 291.00 |
BZ Autres créances | 89 582.00 | | 89 582.00 | 89 582.00 |
CF Disponibilités | 320 746.00 | | 320 746.00 | 320 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 967.00 | 3 340.00 | 1 638 627.00 | 1 641 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 812.00 | 13 518.00 | 1 651 294.00 | 1 664 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 029.00 | 132 107.00 | | 184 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 336.00 | 51 922.00 | | -165 336.00 |
DL TOTAL (I) | 128 693.00 | 294 029.00 | | 128 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 847.00 | 906 593.00 | | 1 369 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 136.00 | 169 307.00 | | 97 136.00 |
EA Autres dettes | 55 617.00 | 27 842.00 | | 55 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 600.00 | 1 103 744.00 | | 1 522 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 294.00 | 1 397 774.00 | | 1 651 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 600.00 | 1 103 744.00 | | 1 522 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 753 816.00 | | 3 753 816.00 | 3 753 816.00 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 816.00 | | 3 863 816.00 | 3 863 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 978.00 | 160.00 | | 22 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 008.00 | 190.00 | | 23 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 008.00 | -190.00 | | -23 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 405.00 | 10 374.00 | | -4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 084.00 | 3 743 922.00 | | 3 892 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 420.00 | 3 691 999.00 | | 4 057 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 336.00 | 51 922.00 | | -165 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 581.00 | | 23 000.00 | 35 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 735.00 | 22 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 800.00 | 12 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 024.00 | | 23 000.00 | 24 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 871.00 | 3 065.00 | 12 757.00 | 19 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | 935.00 | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 116.00 | 3 065.00 | 11 822.00 | 18 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 663.00 | | 1 323.00 | 4 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 663.00 | | 1 323.00 | 4 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 847.00 | 1 369 847.00 | | 1 369 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
UX Autres créances clients | 928 732.00 | 928 732.00 | | 928 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VP Divers | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 475.00 | 1 026 673.00 | 9 802.00 | 1 036 475.00 |
VW T.V.A. | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 601.00 | 1 522 601.00 | | 1 522 601.00 |