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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 606.00 | 40 963.00 | 11 643.00 | 52 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 865.00 | 52 579.00 | 5 287.00 | 57 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 906.00 | 93 977.00 | 16 929.00 | 110 906.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
BZ Autres créances | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
CF Disponibilités | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 093.00 | | 275 093.00 | 275 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 000.00 | 93 977.00 | 292 022.00 | 386 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 177 642.00 | 234 879.00 | | 177 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 246.00 | -28 888.00 | | 5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 191 137.00 | 214 242.00 | | 191 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 61.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 417.00 | 29 954.00 | | 50 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 768.00 | 6 311.00 | | 49 768.00 |
EA Autres dettes | | 8 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 885.00 | 48 002.00 | | 100 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 022.00 | 262 243.00 | | 292 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 885.00 | 47 702.00 | | 100 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 954.00 | | 338 954.00 | 338 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 954.00 | | 338 954.00 | 338 954.00 |
FM Production stockée | | | 16 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 1 044.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 1 044.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 605.00 | -1 044.00 | | 8 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 544.00 | 242 634.00 | | 364 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 298.00 | 271 522.00 | | 359 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 246.00 | -28 888.00 | | 5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 878.00 | | 12 028.00 | 98 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 443.00 | | 12 028.00 | 98 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 294.00 | 3 683.00 | | 90 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 859.00 | 3 683.00 | | 89 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
VB T. V. A. | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 089.00 | 131 089.00 | | 131 089.00 |
VW T.V.A. | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 885.00 | 100 885.00 | | 100 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 1 457.00 | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 133.00 | 8 129.00 | | 8 133.00 |
ST Autres comptes | 40 654.00 | 33 219.00 | | 40 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 204.00 | 32 496.00 | | 24 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 77 087.00 | 25 134.00 | | 77 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 927.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 1 038.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 905.00 | 2 495.00 | | 2 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 114.00 | 22 215.00 | | 30 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 084.00 | 15 177.00 | | 28 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 078.00 | 101 905.00 | | 150 078.00 |