| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 606.00 | 43 642.00 | 8 964.00 | 52 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 865.00 | 55 686.00 | 2 179.00 | 57 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 906.00 | 99 763.00 | 11 144.00 | 110 906.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BZ Autres créances | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
CF Disponibilités | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 401.00 | | 197 401.00 | 197 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 308.00 | 99 763.00 | 208 545.00 | 308 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 182 887.00 | 177 642.00 | | 182 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 168.00 | 5 246.00 | | -78 168.00 |
DL TOTAL (I) | 112 969.00 | 191 137.00 | | 112 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 700.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 060.00 | 50 417.00 | | 45 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 654.00 | 49 768.00 | | 40 654.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 575.00 | 100 885.00 | | 95 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 545.00 | 292 022.00 | | 208 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 575.00 | 100 885.00 | | 95 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 768.00 | | 264 768.00 | 264 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 768.00 | | 264 768.00 | 264 768.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 786.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 484.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 484.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | 8 605.00 | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 690.00 | 364 544.00 | | 258 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 858.00 | 359 298.00 | | 336 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 168.00 | 5 246.00 | | -78 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 471.00 | | | 110 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 977.00 | 5 786.00 | | 93 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 542.00 | 5 786.00 | | 93 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
VB T. V. A. | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | 1 834.00 | | 5 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | 8 133.00 | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 32 254.00 | 40 654.00 | | 32 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 995.00 | 24 204.00 | | 29 995.00 |
YT Sous‐traitance | 51 568.00 | 77 087.00 | | 51 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575.00 | | | 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 071.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 740.00 | 2 905.00 | | 6 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 855.00 | 30 114.00 | | 18 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 434.00 | 150 078.00 | | 120 434.00 |