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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 171.00 | 44 435.00 | 23 736.00 | 68 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 497.00 | 27 066.00 | 23 430.00 | 50 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 703.00 | 71 936.00 | 50 767.00 | 122 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
BZ Autres créances | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CF Disponibilités | 191 442.00 | | 191 442.00 | 191 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 197.00 | | 261 197.00 | 261 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 900.00 | 71 936.00 | 311 963.00 | 383 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 195 114.00 | | | 195 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
DL TOTAL (I) | 243 085.00 | | | 243 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 963.00 | | | 311 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 548.00 | | 369 548.00 | 369 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 548.00 | | 369 548.00 | 369 548.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 438.00 | | | 381 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 717.00 | | | 341 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 355.00 | | 38 073.00 | 121 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 725.00 | 122 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 725.00 | 118 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 320.00 | | 38 073.00 | 117 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 979.00 | 8 682.00 | 36 725.00 | 99 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 544.00 | 8 682.00 | 36 725.00 | 99 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VB T. V. A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 450.00 | 6 199.00 | 11 251.00 | 17 450.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 054.00 | 62 454.00 | 3 600.00 | 66 054.00 |
VW T.V.A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 878.00 | 57 628.00 | 11 251.00 | 68 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
ST Autres comptes | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
YT Sous‐traitance | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |