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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 835.00 | 41 661.00 | 16 174.00 | 57 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 484.00 | 57 883.00 | 1 602.00 | 59 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 355.00 | 99 979.00 | 21 376.00 | 121 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
BZ Autres créances | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
CF Disponibilités | 134 995.00 | | 134 995.00 | 134 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 833.00 | | 264 833.00 | 264 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 188.00 | 99 979.00 | 286 209.00 | 386 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 122 781.00 | | | 122 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
DL TOTAL (I) | 203 364.00 | | | 203 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 845.00 | | | 82 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 209.00 | | | 286 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 845.00 | | | 82 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 220.00 | | 14 746.00 | 115 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 611.00 | 121 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 611.00 | 117 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 185.00 | | 14 746.00 | 111 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 235.00 | 4 356.00 | 8 611.00 | 104 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 800.00 | 4 356.00 | 8 611.00 | 103 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VB T. V. A. | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 705.00 | 77 105.00 | 3 600.00 | 80 705.00 |
VW T.V.A. | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
YT Sous‐traitance | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 386.00 | | | 73 386.00 |