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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 1 091 347.00 | 424 955.00 | 666 393.00 | 1 091 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 328.00 | 259 197.00 | 212 131.00 | 471 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 897.00 | 385 243.00 | 452 654.00 | 837 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 810.00 | 1 069 395.00 | 1 952 414.00 | 3 021 810.00 |
BN En cours de production de biens | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BT Marchandises | 6 566 150.00 | 52 407.00 | 6 513 743.00 | 6 566 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 487.00 | 16 754.00 | 1 328 733.00 | 1 345 487.00 |
BZ Autres créances | 5 047 321.00 | | 5 047 321.00 | 5 047 321.00 |
CF Disponibilités | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 134 420.00 | 69 161.00 | 13 065 259.00 | 13 134 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 156 230.00 | 1 138 556.00 | 15 017 674.00 | 16 156 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 704.00 | | | 1 101 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 567.00 | | | 159 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 271.00 | | | 2 661 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317 346.00 | | | 3 317 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 628.00 | | | 1 328 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 817.00 | | | 6 566 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 543.00 | | | 335 543.00 |
EA Autres dettes | 775 662.00 | | | 775 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 356 403.00 | | | 12 356 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 017 674.00 | | | 15 017 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 365 140.00 | | | 11 365 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 849 979.00 | | | 1 849 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 468 462.00 | | 36 468 462.00 | 36 468 462.00 |
FG Production vendue services | 1 240 883.00 | | 1 240 883.00 | 1 240 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 709 345.00 | | 37 709 345.00 | 37 709 345.00 |
FM Production stockée | | | 1 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 073 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 400 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 407.00 | |
GE Autres charges | | | 7 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 732 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 536.00 | | | -45 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 131 772.00 | | | 38 131 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 972 205.00 | | | 37 972 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 567.00 | | | 159 567.00 |