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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 1 091 347.00 | 496 753.00 | 594 594.00 | 1 091 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 395.00 | 342 991.00 | 337 404.00 | 680 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 322.00 | 465 885.00 | 437 436.00 | 903 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 964.00 | 1 305 630.00 | 1 961 334.00 | 3 266 964.00 |
BN En cours de production de biens | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BT Marchandises | 7 595 923.00 | 78 655.00 | 7 517 268.00 | 7 595 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 002.00 | 16 754.00 | 358 248.00 | 375 002.00 |
BZ Autres créances | 4 323 291.00 | | 4 323 291.00 | 4 323 291.00 |
CF Disponibilités | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 397 799.00 | 95 409.00 | 12 302 390.00 | 12 397 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 763.00 | 1 401 038.00 | 14 263 724.00 | 15 664 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 271.00 | 1 101 704.00 | | 1 261 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 084.00 | 159 567.00 | | 199 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 300 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 560 355.00 | 2 661 271.00 | | 2 560 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078 296.00 | 3 317 346.00 | | 3 078 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 675.00 | 1 328 628.00 | | 363 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 835.00 | 32 407.00 | | 92 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 569 162.00 | 6 566 817.00 | | 7 569 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 253.00 | 335 543.00 | | 520 253.00 |
EA Autres dettes | 79 149.00 | 775 662.00 | | 79 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 703 369.00 | 12 356 403.00 | | 11 703 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 724.00 | 15 017 674.00 | | 14 263 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 705 795.00 | 11 365 140.00 | | 10 705 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803 858.00 | 1 849 979.00 | | 1 803 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 722 128.00 | | 35 722 128.00 | 35 722 128.00 |
FG Production vendue services | 1 427 575.00 | | 1 427 575.00 | 1 427 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 149 703.00 | | 37 149 703.00 | 37 149 703.00 |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 669 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 721 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 032 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 655.00 | |
GE Autres charges | | | 44 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 560 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 640.00 | 29 160.00 | | 65 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 213.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 729.00 | | | 191 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 803.00 | | | 191 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 226.00 | 41 143.00 | | 21 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 226.00 | 45 536.00 | | 21 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 576.00 | -45 536.00 | | 170 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 770.00 | 62 105.00 | | 69 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 022 428.00 | 38 131 772.00 | | 38 022 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 823 344.00 | 37 972 205.00 | | 37 823 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 084.00 | 159 567.00 | | 199 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |