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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
BZ Autres créances | 2 883 025.00 | | 2 883 025.00 | 2 883 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 215.00 | | 2 929 215.00 | 2 929 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 776.00 | | 2 969 776.00 | 2 969 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 887 582.00 | | | 887 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 964.00 | | | -34 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 618.00 | | | 1 952 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 700.00 | | | 177 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 580.00 | | | 431 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 960.00 | | | 324 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 159.00 | | | 1 017 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 776.00 | | | 2 969 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 159.00 | | | 1 017 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 580.00 | | | 431 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 20 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 964.00 | | | -34 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 960.00 | 324 960.00 | | 324 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
UX Autres créances clients | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VB T. V. A. | 129 654.00 | 129 654.00 | | 129 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 739 179.00 | 2 739 179.00 | | 2 739 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 700.00 | 177 700.00 | | 177 700.00 |
VI Groupe et associés | 431 580.00 | 431 580.00 | | 431 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 776.00 | 2 929 215.00 | 40 561.00 | 2 969 776.00 |
VW T.V.A. | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 159.00 | 1 017 159.00 | | 1 017 159.00 |