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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 652.00 | |
AH Fonds commercial | | | 490 000.00 | |
AP Constructions | | | 494 131.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 231 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 552 223.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 20 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 103 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 901 721.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 4 575 907.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 525 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 932 292.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 915 942.00 | |
CF Disponibilités | | | 394 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 351 548.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 253 269.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 355.00 | 1 261 271.00 | | 1 460 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 241 390.00 | 199 084.00 | | -1 241 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 965.00 | 2 560 355.00 | | 1 318 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 088.00 | 3 078 296.00 | | 3 332 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 518.00 | 363 675.00 | | 344 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 610.00 | 92 835.00 | | 712 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503 393.00 | 7 569 162.00 | | 5 503 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 654.00 | 520 253.00 | | 911 654.00 |
EA Autres dettes | 130 042.00 | 79 149.00 | | 130 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 934 305.00 | 11 703 369.00 | | 10 934 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 253 269.00 | 14 263 724.00 | | 12 253 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 063 472.00 | 10 705 795.00 | | 10 063 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091 117.00 | 1 803 858.00 | | 2 091 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 537 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 245 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 782 608.00 | |
FM Production stockée | | | -6 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 139 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 909 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 971 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 469.00 | |
GE Autres charges | | | 18 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 240 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | 74.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 191 803.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 926.00 | 21 226.00 | | 31 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 949.00 | 21 226.00 | | 31 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 442.00 | 170 576.00 | | -31 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 69 770.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 243 117.00 | 38 022 428.00 | | 52 243 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 484 507.00 | 37 823 344.00 | | 53 484 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 241 390.00 | 199 084.00 | | -1 241 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 525.00 | | 201 377.00 | 2 375 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 502.00 | | 15 120.00 | 325 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 952.00 | | 186 257.00 | 1 987 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 105.00 | 131 902.00 | | 1 570 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 9 555.00 | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 117.00 | 122 347.00 | | 1 564 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 204.00 | 2 792 204.00 | | 2 792 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 810.00 | 169 810.00 | | 169 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 805.00 | 337 805.00 | | 337 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 165.00 | 609 165.00 | | 609 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
UX Autres créances clients | 987 351.00 | 987 351.00 | | 987 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VC Groupe et associés | 885 023.00 | 885 023.00 | | 885 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 159.00 | 43 201.00 | 98 958.00 | 142 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 946.00 | 284 946.00 | | 284 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 519.00 | 2 193 619.00 | 58 900.00 | 2 252 519.00 |
VW T.V.A. | 440 343.00 | 440 343.00 | | 440 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 269.00 | 5 261 311.00 | 98 958.00 | 5 360 269.00 |