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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766.00 | 7 765.00 | | 7 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 328.00 | 7 765.00 | 448 562.00 | 456 328.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 579.00 | 7 766.00 | 478 813.00 | 486 579.00 |
CU Autres participations | 440 487.00 | | 440 487.00 | 440 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
DL TOTAL (I) | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 563.00 | | | 317 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
EA Autres dettes | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 423.00 | | | 376 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 813.00 | | | 478 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 021.00 | | | 121 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 962.00 | | 129 962.00 | 129 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 962.00 | | 129 962.00 | 129 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 774.00 | | | -49 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 962.00 | | | 129 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 887.00 | | | 109 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 056.00 | | | 499 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 728.00 | 448 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 728.00 | 456 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 290.00 | | | 491 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 725.00 | 41.00 | | 7 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 725.00 | 41.00 | | 7 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 563.00 | 62 179.00 | 255 384.00 | 317 563.00 |
VI Groupe et associés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746.00 | 2 671.00 | 8 075.00 | 10 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 423.00 | 121 039.00 | 255 384.00 | 376 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
ST Autres comptes | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212.00 | | | 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 723.00 | | | 4 723.00 |