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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 718.00 | 7 766.00 | 448 952.00 | 456 718.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 955.00 | 7 766.00 | 476 189.00 | 483 955.00 |
CU Autres participations | 440 727.00 | | 440 727.00 | 440 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 924.00 | | | 121 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
DL TOTAL (I) | 174 741.00 | | | 174 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 898.00 | | | 107 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 448.00 | | | 301 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 189.00 | | | 476 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 831.00 | | | 190 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 718.00 | | | 456 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 952.00 | | | 448 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 450.00 | 138 450.00 | | 138 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 898.00 | 35 321.00 | 72 577.00 | 107 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 650.00 | 425.00 | 8 225.00 | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 448.00 | 190 831.00 | 110 617.00 | 301 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YT Sous‐traitance | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611.00 | | | 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 835.00 | | | 32 835.00 |