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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 718.00 | 7 766.00 | 448 952.00 | 456 718.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 633.00 | 7 766.00 | 476 867.00 | 484 633.00 |
CU Autres participations | 440 727.00 | | 440 727.00 | 440 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DL TOTAL (I) | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 397.00 | | | 255 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 284.00 | | | 352 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 867.00 | | | 476 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 825.00 | | 129 825.00 | 129 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 825.00 | | 129 825.00 | 129 825.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 830.00 | | | 129 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 328.00 | | 240.00 | 456 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 562.00 | | 240.00 | 448 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 397.00 | 63 425.00 | 191 972.00 | 255 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 183.00 | 2 958.00 | 8 225.00 | 11 183.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 284.00 | 160 312.00 | 191 972.00 | 352 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54.00 | | | 54.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 374.00 | | | 46 374.00 |