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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 718.00 | 7 766.00 | 448 952.00 | 456 718.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 498.00 | 7 766.00 | 464 732.00 | 472 498.00 |
CU Autres participations | 440 727.00 | | 440 727.00 | 440 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DL TOTAL (I) | 155 447.00 | | | 155 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 980.00 | | | 191 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EA Autres dettes | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 285.00 | | | 309 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 732.00 | | | 464 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 179.00 | | 102 778.00 | 102 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 179.00 | | 102 778.00 | 102 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 718.00 | | | 456 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 952.00 | | | 448 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 980.00 | 64 696.00 | 127 285.00 | 191 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 891.00 | 666.00 | 8 225.00 | 8 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 285.00 | 182 000.00 | 127 285.00 | 309 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YT Sous‐traitance | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 166.00 | | | 31 166.00 |