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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 886.00 | 83 085.00 | 30 801.00 | 113 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 222.00 | 83 921.00 | 37 301.00 | 121 222.00 |
060 Stock marchandises | 295 168.00 | | 295 168.00 | 295 168.00 |
072 Créances – Autres | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
084 Disponibilités | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 306.00 | | 376 306.00 | 376 306.00 |
110 Total général Actif | 497 528.00 | 83 921.00 | 413 607.00 | 497 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 756 329.00 | | | 756 329.00 |
230 Autres produits | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 631.00 | | | 757 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 035.00 | | | 523 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 738.00 | | | -28 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 828.00 | | | 114 828.00 |
252 Charges sociales | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
262 Autres charges | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 971.00 | | | 761 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
280 Produits financiers | 878.00 | | | 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 407.00 | | | 146 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -800.00 | | | -800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 615.00 | | | 147 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |