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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 574.00 | 72 659.00 | 15 914.00 | 88 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 982.00 | 73 495.00 | 22 486.00 | 95 982.00 |
BT Marchandises | 291 184.00 | | 291 184.00 | 291 184.00 |
BZ Autres créances | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
CF Disponibilités | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 932.00 | | 384 932.00 | 384 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 914.00 | 73 495.00 | 407 418.00 | 480 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
DH Report à nouveau | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 597.00 | | | -25 597.00 |
DL TOTAL (I) | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 273.00 | | | 325 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 418.00 | | | 407 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 273.00 | | | 255 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 420.00 | | 732 420.00 | 732 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 420.00 | | 732 420.00 | 732 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 466.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 604.00 | | | -7 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 936.00 | | | 746 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 534.00 | | | 772 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 597.00 | | | -25 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 949.00 | | 33.00 | 95 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 33.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 029.00 | 7 466.00 | | 66 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 193.00 | 7 466.00 | | 65 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 198.00 | 128 198.00 | | 128 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VC Groupe et associés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 800.00 | 71 728.00 | 72.00 | 71 800.00 |
VW T.V.A. | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 273.00 | 255 273.00 | 70 000.00 | 325 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
ST Autres comptes | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 525.00 | | | 146 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 218.00 | | | 115 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |