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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 866.00 | 79 330.00 | 8 535.00 | 87 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 274.00 | 80 166.00 | 15 107.00 | 95 274.00 |
BT Marchandises | 334 088.00 | | 334 088.00 | 334 088.00 |
BZ Autres créances | 71 979.00 | | 71 979.00 | 71 979.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 640.00 | | 409 640.00 | 409 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 914.00 | 80 166.00 | 424 748.00 | 504 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
DL TOTAL (I) | 106 996.00 | | | 106 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 845.00 | | | 161 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 751.00 | | | 317 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 748.00 | | | 424 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 697.00 | | | 276 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 95 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 87 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 495.00 | 7 379.00 | 707.00 | 73 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 659.00 | 7 379.00 | 707.00 | 72 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 845.00 | 161 845.00 | | 161 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VC Groupe et associés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 459.00 | 17 405.00 | 41 054.00 | 58 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 318.00 | 75 246.00 | 72.00 | 75 318.00 |
VW T.V.A. | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 751.00 | 276 697.00 | 41 054.00 | 317 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
ST Autres comptes | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 192.00 | | | 136 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |