| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 071.00 | 59 750.00 | 26 320.00 | 86 071.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 411.00 | 60 586.00 | 32 824.00 | 93 411.00 |
060 Stock marchandises | 284 591.00 | | 284 591.00 | 284 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
084 Disponibilités | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 633.00 | | 358 633.00 | 358 633.00 |
110 Total général Actif | 452 044.00 | 60 586.00 | 391 458.00 | 452 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 741 732.00 | | | 741 732.00 |
230 Autres produits | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 278.00 | | | 745 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 986.00 | | | 521 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163.00 | | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 127 231.00 | | | 127 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 932.00 | | | 113 932.00 |
252 Charges sociales | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 472.00 | | | 827 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 194.00 | | | -82 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 275.00 | | | -68 275.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 222.00 | | | 121 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |