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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483.00 | 56.00 | 426.00 | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 231.00 | 60 925.00 | 7 306.00 | 68 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 668.00 | 60 982.00 | 10 685.00 | 71 668.00 |
BT Marchandises | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
BZ Autres créances | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CF Disponibilités | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 776.00 | | 66 776.00 | 66 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 444.00 | 60 982.00 | 77 461.00 | 138 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -44 911.00 | | | -44 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
DL TOTAL (I) | -21 795.00 | | | -21 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 582.00 | | 472 582.00 | 472 582.00 |
FG Production vendue services | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 100.00 | | 478 100.00 | 478 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 644.00 | | | -7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 698.00 | | | 481 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 942.00 | | | 466 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 552.00 | | 2 115.00 | 69 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 599.00 | | 2 115.00 | 66 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 620.00 | 1 362.00 | | 59 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 620.00 | 1 362.00 | | 59 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578.00 | 2.00 | | 2 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 432.00 | 43 479.00 | 2 953.00 | 46 432.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 257.00 | 96 681.00 | | 99 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
ST Autres comptes | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 280.00 | | | 176 280.00 |