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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 697.00 | 1 102.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 692.00 | 8 738.00 | 6 954.00 | 15 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 644.00 | 9 435.00 | 11 209.00 | 20 644.00 |
BT Marchandises | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
BZ Autres créances | 99 467.00 | | 99 467.00 | 99 467.00 |
CF Disponibilités | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 347.00 | | 188 347.00 | 188 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 991.00 | 9 435.00 | 199 557.00 | 208 991.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | -26 891.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | 26 924.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 10 017.00 | 8 393.00 | | 10 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 885.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 411.00 | 74 704.00 | | 95 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 240.00 | 28 531.00 | | 17 240.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | 6 756.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 539.00 | 110 877.00 | | 189 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 557.00 | 119 269.00 | | 199 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 539.00 | 110 877.00 | | 119 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 967.00 | | 620 967.00 | 620 967.00 |
FG Production vendue services | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 790.00 | | 637 790.00 | 637 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 180.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 690.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 493.00 | 593 296.00 | | 645 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 869.00 | 566 372.00 | | 643 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | 26 924.00 | | 1 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 584.00 | | 5 616.00 | 17 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 20 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 17 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 631.00 | | 5 416.00 | 14 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | 200.00 | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689.00 | 3 301.00 | 2 555.00 | 8 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | 3 301.00 | 2 555.00 | 8 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 411.00 | 95 411.00 | | 95 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 64 167.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 289.00 | 134 336.00 | 2 953.00 | 137 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 539.00 | 119 539.00 | 64 167.00 | 189 539.00 |