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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483.00 | 153.00 | 329.00 | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 006.00 | 5 139.00 | 5 867.00 | 11 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 442.00 | 5 292.00 | 9 150.00 | 14 442.00 |
BT Marchandises | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
BZ Autres créances | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 144.00 | 5 292.00 | 60 852.00 | 66 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -30 155.00 | | | -30 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 099.00 | | | -10 099.00 |
DL TOTAL (I) | -31 895.00 | | | -31 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 865.00 | | 480 865.00 | 480 865.00 |
FG Production vendue services | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 185.00 | | 486 185.00 | 486 185.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 868.00 | | | 506 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 968.00 | | | 516 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 099.00 | | | -10 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 225.00 | 14 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 225.00 | 11 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 982.00 | 1 535.00 | 57 225.00 | 60 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 982.00 | 1 535.00 | 57 225.00 | 60 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 586.00 | 49 633.00 | 2 953.00 | 52 586.00 |
VW T.V.A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 815.00 | | | 78 815.00 |
ST Autres comptes | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 123.00 | | | 189 123.00 |