| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 000.00 | 799.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 692.00 | 8 158.00 | 1 534.00 | 9 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 644.00 | 9 158.00 | 5 486.00 | 14 644.00 |
BT Marchandises | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
BZ Autres créances | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 518.00 | | 186 518.00 | 186 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 162.00 | 9 158.00 | 192 004.00 | 201 162.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 657.00 | 33.00 | | 1 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513.00 | 1 624.00 | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 11 530.00 | 10 017.00 | | 11 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 1 187.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 724.00 | 95 411.00 | | 82 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 393.00 | 17 240.00 | | 23 393.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 5 701.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 474.00 | 189 539.00 | | 180 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 004.00 | 199 557.00 | | 192 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 140.00 | 119 539.00 | | 122 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 553 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 45.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 786.00 | -45.00 | | 1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 462.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 010.00 | 645 493.00 | | 577 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 498.00 | 643 869.00 | | 575 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513.00 | 1 624.00 | | 1 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 14 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 11 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 435.00 | 3 295.00 | 3 571.00 | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435.00 | 3 295.00 | 3 571.00 | 9 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 11 667.00 | 58 333.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 188.00 | 167 235.00 | 2 953.00 | 170 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 474.00 | 122 140.00 | 58 333.00 | 180 474.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |