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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 499.00 | 73 265.00 | 55 233.00 | 128 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 124.00 | 80 126.00 | 67 998.00 | 148 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 679.00 | | 214 679.00 | 214 679.00 |
BZ Autres créances | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 064.00 | | 110 064.00 | 110 064.00 |
CF Disponibilités | 256 718.00 | | 256 718.00 | 256 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 142.00 | | 647 142.00 | 647 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 266.00 | 80 126.00 | 715 140.00 | 795 266.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 344 644.00 | 344 644.00 | | 344 644.00 |
DH Report à nouveau | -33 624.00 | | | -33 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 784.00 | -33 624.00 | | 65 784.00 |
DL TOTAL (I) | 417 505.00 | 351 720.00 | | 417 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 390.00 | 75 079.00 | | 49 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 972.00 | 57 711.00 | | 94 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 354.00 | 149 198.00 | | 152 354.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 488.00 | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589.00 | 15 413.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 635.00 | 330 469.00 | | 297 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 140.00 | 682 189.00 | | 715 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 493.00 | 281 641.00 | | 272 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 235.00 | 27 903.00 | 1 389 138.00 | 1 361 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 235.00 | 27 903.00 | 1 389 138.00 | 1 361 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 687.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 872.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 728.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 4 228.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 13 353.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 519.00 | 1 236 326.00 | | 1 408 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 734.00 | 1 269 949.00 | | 1 342 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 784.00 | -33 624.00 | | 65 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 748.00 | | 7 876.00 | 142 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 148 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 542.00 | | 7 956.00 | 120 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 345.00 | | -80.00 | 15 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 440.00 | 24 687.00 | | 55 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 579.00 | 24 687.00 | | 48 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 214 679.00 | | | 214 679.00 |
VB T. V. A. | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 361.00 | 24 219.00 | 25 142.00 | 49 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 674.00 | 280 359.00 | 9 315.00 | 289 674.00 |
VW T.V.A. | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 635.00 | 272 493.00 | 25 142.00 | 297 635.00 |