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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 628.00 | 56 561.00 | 65 066.00 | 121 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 676.00 | 56 561.00 | 77 114.00 | 133 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 223.00 | | 262 223.00 | 262 223.00 |
BZ Autres créances | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365 348.00 | | 365 348.00 | 365 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 581.00 | | 703 581.00 | 703 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 257.00 | 56 561.00 | 780 695.00 | 837 257.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 326 805.00 | 344 644.00 | | 326 805.00 |
DH Report à nouveau | | -33 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 308.00 | 65 784.00 | | 21 308.00 |
DL TOTAL (I) | 388 813.00 | 417 505.00 | | 388 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 157.00 | 49 390.00 | | 54 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 960.00 | 94 972.00 | | 152 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 280.00 | 152 354.00 | | 156 280.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 329.00 | | 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 843.00 | 589.00 | | 7 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 882.00 | 297 635.00 | | 391 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 695.00 | 715 140.00 | | 780 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 430.00 | 272 493.00 | | 364 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 341.00 | 49 776.00 | 1 297 117.00 | 1 247 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 341.00 | 49 776.00 | 1 297 117.00 | 1 247 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 302.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 2 500.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 2 500.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 100.00 | -2 500.00 | | 11 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 1 646.00 | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 142.00 | 1 408 519.00 | | 1 309 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 833.00 | 1 342 734.00 | | 1 287 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 308.00 | 65 784.00 | | 21 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 424.00 | | 30 135.00 | 148 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 017.00 | 12 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 884.00 | 133 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 861.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 006.00 | 121 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 499.00 | | 30 135.00 | 128 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 126.00 | 20 302.00 | 43 867.00 | 80 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 265.00 | 20 302.00 | 37 006.00 | 73 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 960.00 | 152 960.00 | | 152 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 262 223.00 | | | 262 223.00 |
VB T. V. A. | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 142.00 | 26 690.00 | 27 452.00 | 54 142.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 431.00 | 338 233.00 | 9 198.00 | 347 431.00 |
VW T.V.A. | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 882.00 | 364 430.00 | 27 452.00 | 391 882.00 |