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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 735.00 | 72 407.00 | 46 328.00 | 118 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 785.00 | 72 407.00 | 61 378.00 | 133 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 052.00 | 17 850.00 | 317 202.00 | 335 052.00 |
BZ Autres créances | 62 712.00 | | 62 712.00 | 62 712.00 |
CF Disponibilités | 316 611.00 | | 316 611.00 | 316 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 849.00 | 17 850.00 | 704 999.00 | 722 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 634.00 | 90 257.00 | 766 377.00 | 856 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 308 113.00 | 326 805.00 | | 308 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 630.00 | 21 308.00 | | 107 630.00 |
DL TOTAL (I) | 456 443.00 | 388 813.00 | | 456 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 452.00 | 54 157.00 | | 27 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 20 000.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 226.00 | 152 960.00 | | 80 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 129.00 | 156 280.00 | | 178 129.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 643.00 | | 5 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 710.00 | 7 843.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 933.00 | 391 882.00 | | 309 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 377.00 | 780 695.00 | | 766 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 136.00 | 364 430.00 | | 300 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 201.00 | 29 534.00 | 1 455 735.00 | 1 426 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 201.00 | 29 534.00 | 1 455 735.00 | 1 426 201.00 |
FM Production stockée | | | -1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 850.00 | |
GE Autres charges | | | 71 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 022.00 | 12 000.00 | | 21 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 900.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 621.00 | 11 100.00 | | 20 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 2 284.00 | | 18 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 566.00 | 1 309 142.00 | | 1 584 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 936.00 | 1 287 833.00 | | 1 476 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 630.00 | 21 308.00 | | 107 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 676.00 | | 8 666.00 | 133 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 556.00 | 133 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 556.00 | 118 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 628.00 | | 5 664.00 | 121 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048.00 | | 3 002.00 | 12 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 561.00 | 22 102.00 | 6 256.00 | 56 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 561.00 | 22 102.00 | 6 256.00 | 56 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 306 492.00 | 306 492.00 | | 306 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
VB T. V. A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 452.00 | 17 655.00 | 9 797.00 | 27 452.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 638.00 | 377 678.00 | 39 960.00 | 417 638.00 |
VW T.V.A. | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 933.00 | 300 136.00 | 9 797.00 | 309 933.00 |