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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 814.00 | 117 351.00 | 32 464.00 | 149 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 479.00 | 117 351.00 | 48 129.00 | 165 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 558.00 | 2 400.00 | 337 158.00 | 339 558.00 |
BZ Autres créances | 123 522.00 | | 123 522.00 | 123 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 637 025.00 | | 637 025.00 | 637 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 826.00 | 2 400.00 | 1 156 426.00 | 1 158 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 306.00 | 119 751.00 | 1 204 555.00 | 1 324 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 423 851.00 | 365 743.00 | | 423 851.00 |
DH Report à nouveau | | -9 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 662.00 | 127 620.00 | | 213 662.00 |
DL TOTAL (I) | 678 213.00 | 524 551.00 | | 678 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 845.00 | 279 654.00 | | 240 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 531.00 | 122 895.00 | | 74 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 549.00 | 270 779.00 | | 166 549.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 962.00 | 130 298.00 | | 17 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 342.00 | 803 626.00 | | 526 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 555.00 | 1 328 177.00 | | 1 204 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 909.00 | 543 023.00 | | 340 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 841.00 | 20 771.00 | 1 186 612.00 | 1 165 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 841.00 | 20 771.00 | 1 186 612.00 | 1 165 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | 1 671.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 712.00 | 39 165.00 | | -84 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 055.00 | 1 330 990.00 | | 1 212 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 392.00 | 1 203 370.00 | | 998 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 662.00 | 127 620.00 | | 213 662.00 |