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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 768.00 | | 3 762 768.00 | 3 762 768.00 |
BZ Autres créances | 136 961.00 | | 136 961.00 | 136 961.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 181.00 | | 139 181.00 | 139 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 949.00 | | 3 901 949.00 | 3 901 949.00 |
CU Autres participations | 3 762 768.00 | | 3 762 768.00 | 3 762 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
DH Report à nouveau | 272 533.00 | 371 577.00 | | 272 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 049.00 | -99 044.00 | | 409 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 837.00 | 656 787.00 | | 1 065 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 259.00 | 1 732 052.00 | | 1 384 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 711.00 | 395 617.00 | | 317 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 112.00 | 3 261 811.00 | | 2 836 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 949.00 | 3 918 598.00 | | 3 901 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 584.00 | 14 414.00 | | 521 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 535.00 | 113 458.00 | | 112 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 049.00 | -99 044.00 | | 409 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 000.00 | | | 3 763 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 763 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763 000.00 | | | 3 763 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 000.00 | 762 000.00 | 2 074 000.00 | 2 836 000.00 |