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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 771.00 | | 3 862 771.00 | 3 862 771.00 |
CF Disponibilités | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 311.00 | | 3 868 311.00 | 3 868 311.00 |
CU Autres participations | 3 862 771.00 | | 3 862 771.00 | 3 862 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
DH Report à nouveau | 1 756 854.00 | 1 835 179.00 | | 1 756 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 987.00 | -78 324.00 | | -88 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 122.00 | 2 141 109.00 | | 2 052 122.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 800.00 | | 3 863.00 |
EA Autres dettes | 655 102.00 | 561 325.00 | | 655 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 190.00 | 1 722 350.00 | | 1 816 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 311.00 | 3 863 458.00 | | 3 868 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 190.00 | 1 722 350.00 | | 1 816 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 987.00 | 78 324.00 | | 88 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 987.00 | -78 324.00 | | -88 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 771.00 | | | 3 862 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 862 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862 771.00 | | | 3 862 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VI Groupe et associés | 655 102.00 | 655 102.00 | | 655 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 190.00 | 1 816 190.00 | | 1 816 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
ST Autres comptes | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 276.00 | | | 9 276.00 |