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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 768.00 | | 3 762 768.00 | 3 762 768.00 |
BZ Autres créances | 168 733.00 | | 168 733.00 | 168 733.00 |
CF Disponibilités | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 216.00 | | 171 216.00 | 171 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 984.00 | | 3 933 984.00 | 3 933 984.00 |
CU Autres participations | 3 762 768.00 | | 3 762 768.00 | 3 762 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
DH Report à nouveau | 681 582.00 | 272 533.00 | | 681 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 544.00 | 409 049.00 | | 424 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 381.00 | 1 065 837.00 | | 1 490 381.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 797.00 | 1 384 259.00 | | 993 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 562.00 | 317 711.00 | | 315 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 142.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 603.00 | 2 836 112.00 | | 2 443 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 984.00 | 3 901 949.00 | | 3 933 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 517 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 355.00 | 521 584.00 | | 522 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 811.00 | 112 535.00 | | 97 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 544.00 | 409 049.00 | | 424 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 000.00 | 423 000.00 | 571 000.00 | 994 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 000.00 | 744 000.00 | 1 700 000.00 | 2 444 000.00 |