| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 768.00 | | 3 762 768.00 | 3 762 768.00 |
BZ Autres créances | 203 763.00 | | 203 763.00 | 203 763.00 |
CF Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 056.00 | | 206 056.00 | 206 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 825.00 | | 3 968 825.00 | 3 968 825.00 |
CU Autres participations | 3 762 768.00 | | 3 762 768.00 | 3 762 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
DG Autres réserves | | 129 379.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 106 127.00 | 681 582.00 | | 1 106 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 239.00 | 424 544.00 | | 437 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 620.00 | 1 490 381.00 | | 1 927 620.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 259.00 | 993 797.00 | | 599 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 315 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 5 244.00 | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 309 145.00 | | | 309 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 205.00 | 2 443 603.00 | | 2 041 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 825.00 | 3 933 984.00 | | 3 968 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 988.00 | | | 742 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 585.00 | 522 355.00 | | 524 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 346.00 | 97 811.00 | | 87 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 239.00 | 424 544.00 | | 437 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 768.00 | | | 3 762 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 762 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762 768.00 | | | 3 762 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 203 763.00 | 203 763.00 | | 203 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 259.00 | 430 043.00 | 169 216.00 | 599 259.00 |
VI Groupe et associés | 309 145.00 | 309 145.00 | | 309 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 045.00 | | | 394 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 763.00 | 203 763.00 | | 203 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 205.00 | 742 988.00 | 1 298 216.00 | 2 041 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
ST Autres comptes | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 983.00 | | | 5 983.00 |