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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 227.00 | 3 907.00 | 6 320.00 | 10 227.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 102.00 | 6 032.00 | 19 070.00 | 25 102.00 |
060 Stock marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
072 Créances – Autres | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
084 Disponibilités | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
110 Total général Actif | 49 529.00 | 6 032.00 | 43 497.00 | 49 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 420.00 | 4 611.00 | | 3 420.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 579.00 | 14 481.00 | | 6 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | 19 091.00 | | 10 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 285.00 | 1 294.00 | | 2 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -394.00 | 2 374.00 | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 10 427.00 | 11 156.00 | | 10 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | 394.00 | | 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | 1 041.00 | | 1 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 786.00 | 16 259.00 | | 13 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 786.00 | 2 832.00 | | -3 786.00 |
280 Produits financiers | 445.00 | 540.00 | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -501.00 | 506.00 | | -501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 840.00 | 2 867.00 | | -2 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 586.00 | | | 1 586.00 |