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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 955.00 | 5 238.00 | 14 717.00 | 19 955.00 |
040 Immobilisations financières | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 852.00 | 7 363.00 | 27 489.00 | 34 852.00 |
060 Stock marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
084 Disponibilités | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
110 Total général Actif | 57 977.00 | 7 363.00 | 50 613.00 | 57 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 809.00 | 3 420.00 | | 2 809.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 74.00 | | | 74.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 412.00 | 6 579.00 | | 7 412.00 |
224 Production immobilisée | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 949.00 | 10 000.00 | | 19 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 959.00 | 2 285.00 | | 1 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 328.00 | -394.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 10 885.00 | 10 427.00 | | 10 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 397.00 | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
252 Charges sociales | 394.00 | | | 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 331.00 | 1 072.00 | | 1 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 416.00 | 13 786.00 | | 24 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 467.00 | -3 786.00 | | -4 467.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | 445.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -501.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 112.00 | -2 840.00 | | -4 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 813.00 | | | 1 813.00 |