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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 892.00 | 5 442.00 | 35 450.00 | 40 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 515.00 | 7 396.00 | 1 119.00 | 8 515.00 |
040 Immobilisations financières | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 179.00 | 12 838.00 | 55 341.00 | 68 179.00 |
060 Stock marchandises | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
072 Créances – Autres | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
084 Disponibilités | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
110 Total général Actif | 114 052.00 | 12 838.00 | 101 215.00 | 114 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 739.00 | 1 703.00 | | 2 739.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 591.00 | | | 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 496.00 | 14 180.00 | | 24 496.00 |
224 Production immobilisée | 9 589.00 | 17 737.00 | | 9 589.00 |
230 Autres produits | 372.00 | 1 351.00 | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 197.00 | 34 971.00 | | 37 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 710.00 | 1 449.00 | | 1 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -444.00 | -896.00 | | -444.00 |
242 Autres charges externes. | 13 394.00 | 14 657.00 | | 13 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 407.00 | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 962.00 | 15 779.00 | | 17 962.00 |
252 Charges sociales | 3 958.00 | 1 102.00 | | 3 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 199.00 | 1 275.00 | | 4 199.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 77.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 387.00 | 33 850.00 | | 41 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 191.00 | 1 121.00 | | -4 191.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | 379.00 | | 254.00 |
294 Charges financières | | 78.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 936.00 | 1 422.00 | | -3 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 767.00 | | | 38 767.00 |