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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 767.00 | 11 070.00 | 27 697.00 | 38 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 594.00 | 5 275.00 | 320.00 | 5 594.00 |
040 Immobilisations financières | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 235.00 | 16 345.00 | 46 890.00 | 63 235.00 |
060 Stock marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
110 Total général Actif | 96 329.00 | 16 345.00 | 79 985.00 | 96 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 284.00 | 2 739.00 | | 14 284.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 523.00 | | | 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 067.00 | 24 496.00 | | 29 067.00 |
224 Production immobilisée | | 9 589.00 | | |
230 Autres produits | 278.00 | 372.00 | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 628.00 | 37 197.00 | | 43 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 266.00 | 1 710.00 | | 11 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 530.00 | -444.00 | | 1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 14 906.00 | 13 394.00 | | 14 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | 534.00 | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 17 962.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 958.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 552.00 | 4 199.00 | | 8 552.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 74.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 695.00 | 41 387.00 | | 36 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 933.00 | -4 191.00 | | 6 933.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 254.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 046.00 | -3 936.00 | | 7 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102.00 | | | 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 338.00 | | | 4 338.00 |