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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 165 988.00 | | 2 165 988.00 | 2 165 988.00 |
AP Constructions | 14 533 379.00 | 171 552.00 | 14 361 827.00 | 14 533 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 699 367.00 | 171 552.00 | 16 527 815.00 | 16 699 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 662.00 | | 471 662.00 | 471 662.00 |
BZ Autres créances | 924 867.00 | | 924 867.00 | 924 867.00 |
CF Disponibilités | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 686.00 | | 1 433 686.00 | 1 433 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 133 053.00 | 171 552.00 | 17 961 501.00 | 18 133 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592 000.00 | 2 592 000.00 | | 2 592 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 499 842.00 | -2 188 993.00 | | -2 499 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 650.00 | -310 849.00 | | -787 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 508.00 | 1 908 158.00 | | 1 120 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 161 377.00 | 7 098 136.00 | | 16 161 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 895.00 | 101 662.00 | | 193 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 152.00 | 69 465.00 | | 79 152.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | 55 951.00 | | 8 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 303.00 | 472 608.00 | | 398 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 840 993.00 | 7 797 822.00 | | 16 840 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 961 501.00 | 9 705 980.00 | | 17 961 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 522.00 | | 1 663 522.00 | 1 663 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 522.00 | | 1 663 522.00 | 1 663 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 380.00 | | | 123 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 055.00 | 694 092.00 | | 2 045 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 705.00 | 1 004 941.00 | | 2 832 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 650.00 | -310 849.00 | | -787 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 795 999.00 | | 16 699 367.00 | 8 795 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 795 999.00 | 16 699 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 795 999.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 699 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795 999.00 | | | 8 795 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 699 367.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 171 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 171 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 722 487.00 | | 15 722 487.00 | 15 722 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 895.00 | 193 895.00 | | 193 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 303.00 | 398 303.00 | | 398 303.00 |
UX Autres créances clients | 471 662.00 | | | 471 662.00 |
VB T. V. A. | 145 016.00 | | | 145 016.00 |
VC Groupe et associés | 590 366.00 | | | 590 366.00 |
VI Groupe et associés | 438 890.00 | 438 890.00 | | 438 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 320 543.00 | | | 15 320 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 484.00 | | | 189 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 529.00 | 806 162.00 | 590 366.00 | 1 396 529.00 |
VW T.V.A. | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 840 993.00 | 1 118 506.00 | 15 722 487.00 | 16 840 993.00 |