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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 165 988.00 | | 2 165 988.00 | 2 165 988.00 |
AP Constructions | 14 681 722.00 | 866 126.00 | 13 815 596.00 | 14 681 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 847 710.00 | 866 126.00 | 15 981 584.00 | 16 847 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 350.00 | | 492 350.00 | 492 350.00 |
BZ Autres créances | 1 415 956.00 | | 1 415 956.00 | 1 415 956.00 |
CF Disponibilités | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 446.00 | | 1 948 446.00 | 1 948 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 796 156.00 | 866 126.00 | 17 930 030.00 | 18 796 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592 000.00 | 2 592 000.00 | | 2 592 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 287 492.00 | -2 499 842.00 | | -3 287 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 482.00 | -787 650.00 | | 134 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 991.00 | 1 120 508.00 | | 1 254 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 131 031.00 | 16 161 377.00 | | 16 131 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 543.00 | 193 895.00 | | 36 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 898.00 | 79 152.00 | | 87 898.00 |
EA Autres dettes | 12 767.00 | 8 266.00 | | 12 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 800.00 | 398 303.00 | | 406 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 675 039.00 | 16 840 993.00 | | 16 675 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 930 030.00 | 17 961 501.00 | | 17 930 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 661.00 | 1 118 506.00 | | 555 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 179.00 | | 1 604 179.00 | 1 604 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 179.00 | | 1 604 179.00 | 1 604 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 580.00 | 402.00 | | 35 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 580.00 | 123 380.00 | | -35 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 337.00 | 2 045 055.00 | | 1 610 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 855.00 | 2 832 705.00 | | 1 475 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 482.00 | -787 650.00 | | 134 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 699 367.00 | | 183 923.00 | 16 699 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 580.00 | 16 847 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 580.00 | 16 847 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 699 367.00 | | 183 923.00 | 16 699 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 552.00 | 694 575.00 | | 171 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 552.00 | 694 575.00 | | 171 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 119 378.00 | | 16 119 378.00 | 16 119 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 800.00 | 406 800.00 | | 406 800.00 |
UX Autres créances clients | 492 350.00 | | | 492 350.00 |
VB T. V. A. | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 928.00 | | | 1 400 928.00 |
VI Groupe et associés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 211.00 | | | 293 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 306.00 | 1 908 306.00 | | 1 908 306.00 |
VW T.V.A. | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 675 039.00 | 555 661.00 | 16 119 378.00 | 16 675 039.00 |