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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 165 988.00 | | 2 165 988.00 | 2 165 988.00 |
AP Constructions | 14 681 722.00 | 1 560 701.00 | 13 121 021.00 | 14 681 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 847 710.00 | 1 560 701.00 | 15 287 009.00 | 16 847 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 029.00 | | 559 029.00 | 559 029.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 775.00 | | 791 775.00 | 791 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 639 486.00 | 1 560 701.00 | 16 078 785.00 | 17 639 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592 000.00 | 2 592 000.00 | | 2 592 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 153 009.00 | -3 287 492.00 | | -3 153 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 853.00 | 134 482.00 | | 58 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 844.00 | 1 254 991.00 | | 1 313 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 176 852.00 | 16 131 031.00 | | 14 176 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 661.00 | 36 543.00 | | 29 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 076.00 | 87 898.00 | | 107 076.00 |
EA Autres dettes | 11 796.00 | 12 767.00 | | 11 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 555.00 | 406 800.00 | | 439 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 764 941.00 | 16 675 039.00 | | 14 764 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 078 785.00 | 17 930 030.00 | | 16 078 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 620.00 | 555 661.00 | | 883 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 384.00 | | 1 736 384.00 | 1 736 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 384.00 | | 1 736 384.00 | 1 736 384.00 |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 854.00 | -35 580.00 | | 8 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 884.00 | 1 610 337.00 | | 1 750 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 030.00 | 1 475 855.00 | | 1 692 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 853.00 | 134 482.00 | | 58 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 847 710.00 | | | 16 847 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 847 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 847 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 847 710.00 | | | 16 847 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 126.00 | 694 575.00 | | 866 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 126.00 | 694 575.00 | | 866 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 010 799.00 | 129 479.00 | 13 881 320.00 | 14 010 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 555.00 | 439 555.00 | | 439 555.00 |
UX Autres créances clients | 559 029.00 | 559 029.00 | | 559 029.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 166 053.00 | 166 053.00 | | 166 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118 735.00 | | | 2 118 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 510.00 | 563 510.00 | | 563 510.00 |
VW T.V.A. | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 764 941.00 | 883 620.00 | 13 881 320.00 | 14 764 941.00 |