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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 165 988.00 | | 2 165 988.00 | 2 165 988.00 |
AP Constructions | 14 681 235.00 | 2 255 275.00 | 12 425 959.00 | 14 681 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 847 223.00 | 2 255 275.00 | 14 591 947.00 | 16 847 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 319.00 | | 422 319.00 | 422 319.00 |
BZ Autres créances | 1 005 267.00 | | 1 005 267.00 | 1 005 267.00 |
CF Disponibilités | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 544.00 | | 1 436 544.00 | 1 436 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 283 766.00 | 2 255 275.00 | 16 028 491.00 | 18 283 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592 000.00 | 2 592 000.00 | | 2 592 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 094 156.00 | -3 153 009.00 | | -3 094 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 486.00 | 58 853.00 | | 90 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 330.00 | 1 313 844.00 | | 1 404 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 021 666.00 | 14 176 852.00 | | 14 021 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 385.00 | 29 661.00 | | 51 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 909.00 | 107 076.00 | | 76 909.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 11 796.00 | | 1 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 365.00 | 439 555.00 | | 472 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 624 161.00 | 14 764 941.00 | | 14 624 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 028 491.00 | 16 078 785.00 | | 16 028 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 582.00 | 883 620.00 | | 730 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 021 666.00 | | | 14 021 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 491.00 | | 1 505 491.00 | 1 505 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 491.00 | | 1 505 491.00 | 1 505 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 780.00 | 1 750 884.00 | | 1 510 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 294.00 | 1 692 030.00 | | 1 420 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 486.00 | 58 853.00 | | 90 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 847 710.00 | | | 16 847 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 16 847 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 16 847 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 847 710.00 | | | 16 847 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 701.00 | 694 575.00 | | 1 560 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 701.00 | 694 575.00 | | 1 560 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 021 666.00 | 128 086.00 | 13 893 579.00 | 14 021 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 365.00 | 472 365.00 | | 472 365.00 |
UX Autres créances clients | 422 319.00 | 422 319.00 | | 422 319.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VC Groupe et associés | 997 039.00 | 997 039.00 | | 997 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 586.00 | 1 427 586.00 | | 1 427 586.00 |
VW T.V.A. | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 624 161.00 | 730 582.00 | 13 893 579.00 | 14 624 161.00 |