| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 880.00 | 18 936.00 | 943.00 | 19 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 856.00 | 33 493.00 | 1 363.00 | 34 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 136.00 | 55 079.00 | 11 056.00 | 66 136.00 |
BT Marchandises | 1 542 631.00 | 43 717.00 | 1 498 913.00 | 1 542 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 807.00 | 13 915.00 | 738 891.00 | 752 807.00 |
BZ Autres créances | 306 732.00 | | 306 732.00 | 306 732.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 209.00 | 57 633.00 | 2 733 575.00 | 2 791 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 346.00 | 112 713.00 | 2 744 632.00 | 2 857 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 431.00 | 1 197 981.00 | | 275 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 871.00 | 577 450.00 | | 675 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 303.00 | 1 995 431.00 | | 1 171 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 100.00 | 8 899.00 | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | 8 899.00 | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 827.00 | | | 448 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 218.00 | 428 287.00 | | 687 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 385.00 | 399 542.00 | | 418 385.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | 9 797.00 | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 229.00 | 837 627.00 | | 1 559 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 632.00 | 2 841 957.00 | | 2 744 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 229.00 | 837 627.00 | | 1 559 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524 889.00 | 849 943.00 | 4 374 832.00 | 3 524 889.00 |
FD Production vendue biens | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
FG Production vendue services | 27 881.00 | 9 533.00 | 37 415.00 | 27 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 460.00 | 859 476.00 | 4 415 936.00 | 3 556 460.00 |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 192.00 | 279 861.00 | | 337 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 614.00 | 4 185 695.00 | | 4 421 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 743.00 | 3 608 245.00 | | 3 745 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 871.00 | 577 450.00 | | 675 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 729.00 | 2 350.00 | | 52 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 079.00 | 2 350.00 | | 50 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 899.00 | 5 201.00 | | 8 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 303.00 | 9 414.00 | | 34 303.00 |
6T Sur comptes clients | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 218.00 | 9 414.00 | | 48 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 117.00 | 14 615.00 | | 57 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 218.00 | 687 218.00 | | 687 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 193.00 | 337 193.00 | | 337 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 722 544.00 | | | 722 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VB T. V. A. | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VC Groupe et associés | 279 860.00 | | | 279 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 827.00 | 448 827.00 | | 448 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 827.00 | | | 448 827.00 |
VP Divers | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 037.00 | | | 189 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 328.00 | 1 248 578.00 | 8 750.00 | 1 257 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 229.00 | 1 559 229.00 | | 1 559 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | -3 044.00 | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 440.00 | 51 271.00 | | 54 440.00 |
ST Autres comptes | 418 054.00 | 453 816.00 | | 418 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 324.00 | 63 520.00 | | 68 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 440.00 | 44 922.00 | | 11 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 991.00 | 20 495.00 | | 23 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 316.00 | 17 450.00 | | 26 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 596.00 | 549 024.00 | | 606 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 331.00 | 452 064.00 | | 375 331.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 260.00 | 613 680.00 | | 552 260.00 |